| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 202.00 | 27 687.00 | 9 515.00 | 37 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 773.00 | 28 243.00 | 9 530.00 | 37 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 96 248.00 | | 96 248.00 | 96 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 639.00 | | 184 639.00 | 184 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 412.00 | 28 243.00 | 194 169.00 | 222 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 724.00 | 96 131.00 | | 111 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | 15 593.00 | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 131 170.00 | 119 974.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 344.00 | 12 967.00 | | 25 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | 9 427.00 | | 12 224.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | 10 081.00 | | 10 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 999.00 | 58 028.00 | | 62 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 169.00 | 178 002.00 | | 194 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 999.00 | 58 028.00 | | 62 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 734.00 | 6 832.00 | | 6 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 473.00 | | 4 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 473.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | 473.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 2 752.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 184.00 | 279 044.00 | | 273 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 989.00 | 263 451.00 | | 261 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | 15 593.00 | | 11 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 474.00 | | 3 299.00 | 34 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | | 3 299.00 | 34 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 3 537.00 | | 24 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 706.00 | 3 537.00 | | 24 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UX Autres créances clients | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VW T.V.A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 918.00 | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 2 205.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 44 499.00 | 45 113.00 | | 44 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 874.00 | 16 038.00 | | 15 874.00 |
YT Sous‐traitance | 51 786.00 | 35 571.00 | | 51 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 122 700.00 | 130 536.00 | | 122 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 643.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 561.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 047.00 | 54 795.00 | | 56 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 179.00 | 18 909.00 | | 21 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 020.00 | 229 463.00 | | 237 020.00 |