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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 743.00 | 57 374.00 | 15 369.00 | 72 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 005.00 | 94 203.00 | 20 802.00 | 115 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 116.00 | 152 594.00 | 294 522.00 | 447 116.00 |
BT Marchandises | 59 894.00 | 12 259.00 | 47 635.00 | 59 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CF Disponibilités | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 064.00 | 12 259.00 | 134 805.00 | 147 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 179.00 | 164 852.00 | 429 327.00 | 594 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 946.00 | 98 645.00 | | 118 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 917.00 | 20 300.00 | | 22 917.00 |
DL TOTAL (I) | 152 862.00 | 129 946.00 | | 152 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 739.00 | 164 552.00 | | 156 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 817.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 71 123.00 | | 61 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | 67 227.00 | | 55 919.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 465.00 | 303 720.00 | | 276 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 327.00 | 433 666.00 | | 429 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 753.00 | 252 606.00 | | 229 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 338.00 | | 352 338.00 | 352 338.00 |
FG Production vendue services | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 538.00 | | 712 538.00 | 712 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 967.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 213.00 | 739 726.00 | | 757 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 296.00 | 719 426.00 | | 734 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 917.00 | 20 300.00 | | 22 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 727.00 | | 17 785.00 | 436 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 397.00 | 447 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 584.00 | 256 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 187 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 777.00 | | 17 784.00 | 175 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 2.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 626.00 | 11 365.00 | 7 397.00 | 148 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | 1 584.00 | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 025.00 | 11 365.00 | 5 813.00 | 146 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 683.00 | 12 259.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 683.00 | 12 259.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | 12 259.00 | 10 683.00 | 10 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 259.00 | 10 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
VB T. V. A. | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 577.00 | 59 865.00 | 46 712.00 | 106 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 247.00 | 66 947.00 | 3 300.00 | 70 247.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 465.00 | 229 753.00 | 46 712.00 | 276 465.00 |