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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 094.00 | 59 760.00 | 20 334.00 | 80 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 148.00 | 96 463.00 | 19 684.00 | 116 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 610.00 | 157 240.00 | 298 370.00 | 455 610.00 |
BT Marchandises | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
BZ Autres créances | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
CF Disponibilités | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 292.00 | | 131 292.00 | 131 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 902.00 | 157 240.00 | 429 662.00 | 586 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 862.00 | 118 946.00 | | 141 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 300.00 | 22 917.00 | | 30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 183 163.00 | 152 862.00 | | 183 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 015.00 | 156 739.00 | | 118 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 1 199.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 60 835.00 | | 62 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 55 919.00 | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 499.00 | 276 140.00 | | 246 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 662.00 | 429 002.00 | | 429 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 167.00 | 229 753.00 | | 216 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 821.00 | | 327 821.00 | 327 821.00 |
FG Production vendue services | 432 017.00 | 1 934.00 | 433 951.00 | 432 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 838.00 | 1 934.00 | 761 772.00 | 759 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 926.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 926.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -926.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 1 857.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 393.00 | 757 213.00 | | 801 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 092.00 | 734 296.00 | | 771 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 300.00 | 22 917.00 | | 30 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 116.00 | | 18 495.00 | 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 455 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 196 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 748.00 | | 18 495.00 | 187 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 594.00 | 14 647.00 | 10 001.00 | 152 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 577.00 | 14 647.00 | 10 001.00 | 151 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 19 841.00 | 30 332.00 | 50 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 318.00 | 91 018.00 | 3 300.00 | 94 318.00 |
VW T.V.A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 499.00 | 216 167.00 | 30 332.00 | 246 499.00 |