| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 839.00 | 64 685.00 | 24 154.00 | 88 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 206.00 | 98 005.00 | 14 202.00 | 112 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 414.00 | 163 706.00 | 296 708.00 | 460 414.00 |
BT Marchandises | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 820.00 | 163 706.00 | 429 114.00 | 592 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 163.00 | 141 862.00 | | 172 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 546.00 | 30 300.00 | | 58 546.00 |
DL TOTAL (I) | 241 709.00 | 183 163.00 | | 241 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 681.00 | 118 015.00 | | 64 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 3 720.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 62 332.00 | | 49 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | 62 433.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 405.00 | 246 499.00 | | 187 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 114.00 | 429 662.00 | | 429 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 566.00 | 216 167.00 | | 170 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 176.00 | | 319 176.00 | 319 176.00 |
FG Production vendue services | 452 341.00 | | 452 341.00 | 452 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 517.00 | | 771 517.00 | 771 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 17.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 17.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186.00 | -17.00 | | 13 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 2 278.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 595.00 | 801 393.00 | | 811 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 049.00 | 771 092.00 | | 753 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 546.00 | 30 300.00 | | 58 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 268.00 | 13 557.00 | | 16 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 610.00 | | 13 975.00 | 455 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 460 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 170.00 | 201 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 242.00 | | 13 973.00 | 196 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317.00 | | 2.00 | 3 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 240.00 | 15 636.00 | 9 170.00 | 157 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 223.00 | 15 636.00 | 9 170.00 | 156 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 116.00 | 18 277.00 | 16 839.00 | 35 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 855.00 | 88 555.00 | 3 300.00 | 91 855.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 405.00 | 170 566.00 | 16 839.00 | 187 405.00 |