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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 5 446.00 | 7 011.00 | 12 458.00 |
AH Fonds commercial | 507 785.00 | 5 129.00 | 502 656.00 | 507 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 765.00 | 100 459.00 | 107 306.00 | 207 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 576.00 | 111 034.00 | 620 542.00 | 731 576.00 |
BP En cours de production de services | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 886.00 | 15 330.00 | 370 556.00 | 385 886.00 |
BZ Autres créances | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CF Disponibilités | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 403.00 | 15 330.00 | 617 073.00 | 632 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 979.00 | 126 364.00 | 1 237 615.00 | 1 363 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 697.00 | 13 745.00 | | 17 697.00 |
DG Autres réserves | 261 250.00 | 261 153.00 | | 261 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 169.00 | 79 049.00 | | 92 169.00 |
DL TOTAL (I) | 771 156.00 | 753 987.00 | | 771 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 540.00 | 45 536.00 | | 92 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 090.00 | 47 324.00 | | 79 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 945.00 | 66 505.00 | | 42 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 273.00 | 155 404.00 | | 142 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 35 602.00 | 61 686.00 | | 35 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 271.00 | 43 868.00 | | 61 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 458.00 | 420 324.00 | | 466 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 615.00 | 1 174 311.00 | | 1 237 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 024.00 | 386 954.00 | | 394 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 830.00 | | 71 746.00 | 659 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 604.00 | | 10 639.00 | 509 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | | 61 107.00 | 146 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 949.00 | 21 085.00 | | 89 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 6 628.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 002.00 | 14 457.00 | | 86 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 046.00 | 12 546.00 | 15 262.00 | 18 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 046.00 | 12 546.00 | 15 262.00 | 18 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 046.00 | 12 546.00 | 15 262.00 | 18 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 546.00 | 15 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 451.00 | 20 017.00 | 61 611.00 | 92 451.00 |
VI Groupe et associés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 629.00 | 440 629.00 | | 440 629.00 |
VW T.V.A. | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 625.00 | 383 191.00 | 61 611.00 | 455 625.00 |