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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AH Fonds commercial | 507 785.00 | 14 129.00 | 493 656.00 | 507 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 364.00 | 151 690.00 | 73 674.00 | 225 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 535.00 | 178 277.00 | 582 259.00 | 760 535.00 |
BP En cours de production de services | 45 654.00 | | 45 654.00 | 45 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 310.00 | 30 848.00 | 498 462.00 | 529 310.00 |
BZ Autres créances | 177 768.00 | | 177 768.00 | 177 768.00 |
CF Disponibilités | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 203.00 | 30 848.00 | 1 053 355.00 | 1 084 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 738.00 | 209 125.00 | 1 635 614.00 | 1 844 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 711.00 | 22 306.00 | | 29 711.00 |
DG Autres réserves | 357 608.00 | 326 927.00 | | 357 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 365.00 | 148 097.00 | | 148 365.00 |
DL TOTAL (I) | 935 724.00 | 897 369.00 | | 935 724.00 |
DP Provisions pour risques | 86 771.00 | 52 396.00 | | 86 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 051.00 | 59 676.00 | | 94 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 749.00 | 53 570.00 | | 34 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 153.00 | 112 261.00 | | 204 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 669.00 | 5 539.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 61 643.00 | | 81 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 036.00 | 206 529.00 | | 168 036.00 |
EA Autres dettes | 39 273.00 | 38 414.00 | | 39 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 992.00 | 77 800.00 | | 73 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 839.00 | 555 756.00 | | 605 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 614.00 | 1 512 801.00 | | 1 635 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 949.00 | 521 042.00 | | 583 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 323.00 | 12 400.00 | 2 086 723.00 | 2 074 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 323.00 | 12 400.00 | 2 086 723.00 | 2 074 323.00 |
FM Production stockée | | | 15 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 243.00 | 39 336.00 | | 45 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 807.00 | 1 994 265.00 | | 2 131 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 442.00 | 1 846 168.00 | | 1 983 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 365.00 | 148 097.00 | | 148 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 619.00 | 51 427.00 | | 55 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 792.00 | 18 485.00 | | 159 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 586.00 | 3 000.00 | | 23 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 206.00 | 15 485.00 | | 136 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 792.00 | 18 485.00 | | 159 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 586.00 | 3 000.00 | | 23 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 206.00 | 15 485.00 | | 136 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 676.00 | 34 375.00 | | 59 676.00 |
6T Sur comptes clients | 28 546.00 | 26 343.00 | 24 041.00 | 28 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 546.00 | 26 343.00 | 24 041.00 | 28 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 222.00 | 60 718.00 | 24 041.00 | 88 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 718.00 | 24 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 713.00 | 12 823.00 | 21 890.00 | 34 713.00 |
VI Groupe et associés | 204 153.00 | 204 153.00 | | 204 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 059.00 | 151 059.00 | | 151 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 911.00 | 719 911.00 | | 719 911.00 |
VW T.V.A. | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 170.00 | 580 280.00 | 21 890.00 | 602 170.00 |