| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
AH Fonds commercial | 507 785.00 | 11 129.00 | 496 656.00 | 507 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 295.00 | 136 206.00 | 73 090.00 | 209 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 106.00 | 159 792.00 | 573 314.00 | 733 106.00 |
BP En cours de production de services | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 395.00 | 28 546.00 | 539 848.00 | 568 395.00 |
BZ Autres créances | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
CF Disponibilités | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 033.00 | 28 546.00 | 939 487.00 | 968 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 139.00 | 188 338.00 | 1 512 801.00 | 1 701 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 040.00 | 400 040.00 | | 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
DG Autres réserves | 326 927.00 | 298 811.00 | | 326 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 097.00 | 138 116.00 | | 148 097.00 |
DL TOTAL (I) | 897 369.00 | 859 273.00 | | 897 369.00 |
DP Provisions pour risques | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 676.00 | 7 280.00 | | 59 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 570.00 | 72 503.00 | | 53 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 261.00 | 79 000.00 | | 112 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 539.00 | 1 559.00 | | 5 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 57 814.00 | | 61 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 529.00 | 189 401.00 | | 206 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72.00 | | |
EA Autres dettes | 38 414.00 | 44 592.00 | | 38 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 800.00 | 88 213.00 | | 77 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 756.00 | 533 153.00 | | 555 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 801.00 | 1 399 706.00 | | 1 512 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 042.00 | 481 070.00 | | 521 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 282.00 | | 823.00 | 732 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 243.00 | | | 520 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 472.00 | | 823.00 | 208 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 116.00 | 22 676.00 | | 137 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 894.00 | 4 692.00 | | 18 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 222.00 | 17 984.00 | | 118 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 280.00 | 52 396.00 | | 7 280.00 |
6T Sur comptes clients | 13 539.00 | 17 633.00 | 2 626.00 | 13 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 539.00 | 17 633.00 | 2 626.00 | 13 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | 70 029.00 | 2 626.00 | 20 819.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 029.00 | 2 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 533 583.00 | 533 583.00 | | 533 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 083.00 | 17 370.00 | 34 713.00 | 52 083.00 |
VI Groupe et associés | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 748.00 | 746 748.00 | | 746 748.00 |
VW T.V.A. | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 216.00 | 515 503.00 | 34 713.00 | 550 216.00 |