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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 12 926.00 | 1 012.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 036.00 | 230 330.00 | 8 706.00 | 239 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 054.00 | 243 256.00 | 9 798.00 | 253 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 516.00 | 243 256.00 | 65 260.00 | 308 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DH Report à nouveau | -121 124.00 | -91 194.00 | | -121 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 893.00 | -29 930.00 | | -12 893.00 |
DL TOTAL (I) | -107 223.00 | -94 331.00 | | -107 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 277.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 143.00 | 70 143.00 | | 71 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 86 972.00 | | 82 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024.00 | 4 242.00 | | 8 024.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 11 321.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 483.00 | 172 955.00 | | 172 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 260.00 | 78 624.00 | | 65 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 483.00 | 172 955.00 | | 172 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 303.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | 1 583.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 583.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -1 583.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | -877.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 116.00 | 216 899.00 | | 231 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 009.00 | 246 829.00 | | 244 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 893.00 | -29 930.00 | | -12 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 104.00 | | 3 292.00 | 251 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 253 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 252 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 024.00 | | 3 292.00 | 251 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 332.00 | 6 267.00 | 1 343.00 | 238 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 332.00 | 6 267.00 | 1 343.00 | 238 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 483.00 | 172 483.00 | | 172 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 457.00 | 10 015.00 | | 11 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 607.00 | 25 834.00 | | 28 607.00 |
ST Autres comptes | 47 054.00 | 61 940.00 | | 47 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 340.00 | 112 220.00 | | 112 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128.00 | 58.00 | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 667.00 | 5 619.00 | | 5 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 124.00 | 15 634.00 | | 17 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 780.00 | 5 082.00 | | 4 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 470.00 | 33 934.00 | | 33 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 130.00 | 200 051.00 | | 188 130.00 |