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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 13 377.00 | 561.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 516.00 | 234 521.00 | 15 994.00 | 250 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 534.00 | 247 898.00 | 16 635.00 | 264 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CF Disponibilités | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 653.00 | 247 898.00 | 114 755.00 | 362 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DH Report à nouveau | -134 016.00 | -121 124.00 | | -134 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 898.00 | -12 893.00 | | -4 898.00 |
DL TOTAL (I) | -112 121.00 | -107 223.00 | | -112 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 137.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 82 455.00 | | 138 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 198.00 | 8 024.00 | | 4 198.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 10 723.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 876.00 | 172 483.00 | | 226 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 755.00 | 65 260.00 | | 114 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 876.00 | 172 483.00 | | 226 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 1 039.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | 648.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 738.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -738.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 275.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 931.00 | 231 116.00 | | 269 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 829.00 | 244 009.00 | | 274 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 898.00 | -12 893.00 | | -4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 054.00 | | 11 813.00 | 253 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 264 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 264 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 974.00 | | 11 813.00 | 252 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 256.00 | 4 976.00 | 333.00 | 243 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 256.00 | 4 976.00 | 333.00 | 243 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 876.00 | 226 876.00 | | 226 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 473.00 | 11 457.00 | | 11 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 835.00 | 28 607.00 | | 36 835.00 |
ST Autres comptes | 59 059.00 | 47 054.00 | | 59 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 193.00 | 112 340.00 | | 112 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126.00 | 128.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | 5 667.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 220.00 | 17 124.00 | | 17 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 615.00 | 4 780.00 | | 5 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 534.00 | 33 470.00 | | 36 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 212.00 | 188 130.00 | | 208 212.00 |