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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 716.00 | 246 054.00 | 8 662.00 | 254 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 734.00 | 259 992.00 | 8 742.00 | 268 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 135 421.00 | | 135 421.00 | 135 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 032.00 | 259 992.00 | 225 040.00 | 485 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
DH Report à nouveau | -259 131.00 | -187 208.00 | | -259 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 714.00 | -71 923.00 | | 26 714.00 |
DL TOTAL (I) | -205 624.00 | -232 338.00 | | -205 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 300.00 | 52 300.00 | | 42 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 555.00 | 317 764.00 | | 370 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 4 654.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 664.00 | 385 537.00 | | 430 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 040.00 | 153 199.00 | | 225 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 664.00 | 385 537.00 | | 430 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 279.00 | | 217 279.00 | 217 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154.00 | 469.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 172.00 | 161 421.00 | | 284 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 458.00 | 233 344.00 | | 257 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 714.00 | -71 923.00 | | 26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 654.00 | | | 268 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 838.00 | 2 154.00 | | 257 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 838.00 | 2 154.00 | | 257 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 555.00 | 370 555.00 | | 370 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VP Divers | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 664.00 | 430 664.00 | | 430 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 850.00 | 8 735.00 | | 9 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 034.00 | 24 893.00 | | 31 034.00 |
ST Autres comptes | 57 654.00 | 51 691.00 | | 57 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 771.00 | 62.00 | | 2 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 672.00 | 5 894.00 | | 5 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 522.00 | 14 629.00 | | 15 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 602.00 | 3 007.00 | | 4 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 980.00 | 32 605.00 | | 34 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 663.00 | 186 850.00 | | 201 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |