| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 1 230 329.00 | 569 671.00 | 1 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 474.00 | 1 237 803.00 | 1 769 671.00 | 3 007 474.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 300 414.00 | | 9 300 414.00 | 9 300 414.00 |
CF Disponibilités | 712 678.00 | | 712 678.00 | 712 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 159.00 | | 10 016 159.00 | 10 016 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 634.00 | 1 237 803.00 | 11 785 830.00 | 13 023 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 432 380.00 | 10 432 380.00 | | 10 432 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 997.00 | 250 397.00 | | 267 997.00 |
DG Autres réserves | 712 825.00 | 378 475.00 | | 712 825.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 991.00 | 351 950.00 | | 345 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 759 222.00 | 11 413 232.00 | | 11 759 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 5 580.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 21 697.00 | 22 043.00 | | 21 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 608.00 | 27 623.00 | | 26 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 785 830.00 | 11 440 855.00 | | 11 785 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 601 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 512.00 | 165 492.00 | | 162 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 286.00 | 632 346.00 | | 627 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 295.00 | 280 396.00 | | 281 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 991.00 | 351 950.00 | | 345 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 474.00 | | | 3 007 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 125.00 | | | 3 007 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 803.00 | 90 000.00 | | 1 147 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 454.00 | 90 000.00 | | 1 147 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |