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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 1 300 043.00 | 499 957.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 474.00 | 1 307 517.00 | 1 699 957.00 | 3 007 474.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 2 440 497.00 | | 2 440 497.00 | 2 440 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 041.00 | | 2 441 041.00 | 2 441 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 515.00 | 1 307 517.00 | 4 140 996.00 | 5 448 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 095.00 | 2 608 095.00 | | 2 608 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
DG Autres réserves | 794 000.00 | 417 000.00 | | 794 000.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | 581.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 282.00 | 377 088.00 | | 412 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 358.00 | 3 688 076.00 | | 4 100 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 454.00 | 14 190.00 | | 15 454.00 |
EA Autres dettes | 22 366.00 | 21 976.00 | | 22 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 640.00 | 38 986.00 | | 40 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 998.00 | 3 727 062.00 | | 4 140 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 649 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 307.00 | 141 110.00 | | 156 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 425.00 | 610 331.00 | | 649 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 143.00 | 233 242.00 | | 237 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 282.00 | 377 088.00 | | 412 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 474.00 | | | 3 007 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 125.00 | | | 3 007 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 517.00 | 46 440.00 | | 1 307 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 168.00 | 46 440.00 | | 1 307 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 535 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 535 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 153.00 | 151 153.00 | | 151 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |