| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 1 800 000.00 | 1 200 143.00 | 599 857.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 474.00 | 1 207 617.00 | 1 799 857.00 | 3 007 474.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 540 943.00 | | 1 540 943.00 | 1 540 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 455.00 | | 1 546 455.00 | 1 546 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 930.00 | 1 207 617.00 | 3 346 312.00 | 4 553 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 608 095.00 | 10 432 380.00 | | 2 608 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 297.00 | 267 997.00 | | 285 297.00 |
DG Autres réserves | | 712 825.00 | | |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 581.00 | 345 991.00 | | 417 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 987.00 | 11 759 222.00 | | 3 310 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 4 650.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 261.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 21 697.00 | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 325.00 | 26 608.00 | | 35 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 312.00 | 11 785 830.00 | | 3 346 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 265.00 | 162 512.00 | | 196 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 693.00 | 627 286.00 | | 696 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 112.00 | 281 295.00 | | 279 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 581.00 | 345 991.00 | | 417 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 474.00 | | | 3 007 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 125.00 | | | 3 007 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 803.00 | 49 950.00 | 80 136.00 | 1 237 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 454.00 | 49 950.00 | 80 136.00 | 1 237 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |