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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 897.00 | 448.00 | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 766.00 | 9 754.00 | 30 011.00 | 39 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 201.00 | 10 651.00 | 30 549.00 | 41 201.00 |
BT Marchandises | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 617.00 | | 230 617.00 | 230 617.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 119 863.00 | | 119 863.00 | 119 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 222.00 | | 487 222.00 | 487 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 424.00 | 10 651.00 | 517 772.00 | 528 424.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 692.00 | | | 209 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
DL TOTAL (I) | 279 619.00 | | | 279 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 021.00 | | | 156 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 152.00 | | | 238 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 772.00 | | | 517 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 301.00 | | | 237 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 053.00 | 113 093.00 | 397 146.00 | 284 053.00 |
FG Production vendue services | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 920.00 | 113 093.00 | 404 013.00 | 290 920.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 349.00 | | | 424 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 222.00 | | | 363 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 296.00 | | 36 531.00 | 27 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 626.00 | 41 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 626.00 | 41 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 206.00 | | 36 531.00 | 27 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | 8 010.00 | 5 606.00 | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 010.00 | 5 606.00 | 8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
UX Autres créances clients | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 507.00 | 233 507.00 | | 233 507.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 301.00 | 237 301.00 | | 237 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
ST Autres comptes | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 311.00 | | | 88 311.00 |