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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135.00 | 1 300.00 | 834.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 093.00 | 18 187.00 | 20 905.00 | 39 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 19 488.00 | 21 830.00 | 41 319.00 |
BT Marchandises | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 891.00 | 1 404.00 | 51 486.00 | 52 891.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 165 686.00 | | 165 686.00 | 165 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 108.00 | 1 404.00 | 469 703.00 | 471 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 427.00 | 20 893.00 | 491 534.00 | 512 427.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 819.00 | | | 270 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 310 359.00 | | | 310 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 175.00 | | | 181 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 534.00 | | | 491 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 649.00 | 156 021.00 | 429 670.00 | 273 649.00 |
FG Production vendue services | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 949.00 | 156 021.00 | 436 970.00 | 280 949.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 430.00 | | | 437 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 691.00 | | | 406 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 201.00 | | 790.00 | 41 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 41 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 41 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 111.00 | | 790.00 | 41 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651.00 | 9 509.00 | 672.00 | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 9 509.00 | 672.00 | 10 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 719.00 | | | 67 719.00 |