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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754.00 | 1 442.00 | 1 311.00 | 2 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 396.00 | 28 246.00 | 35 150.00 | 63 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 241.00 | 29 689.00 | 36 552.00 | 66 241.00 |
BT Marchandises | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 294.00 | 1 755.00 | 52 538.00 | 54 294.00 |
BZ Autres créances | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | 1 604.00 | 98 421.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 289 924.00 | | 289 924.00 | 289 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 801.00 | 3 359.00 | 551 441.00 | 554 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 043.00 | 33 049.00 | 587 993.00 | 621 043.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DL TOTAL (I) | 441 370.00 | | | 441 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
EA Autres dettes | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 993.00 | | | 587 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 782.00 | | | 137 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 319.00 | | 24 922.00 | 41 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 229.00 | | 24 922.00 | 41 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 488.00 | 10 201.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 10 201.00 | | 19 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 351.00 | | 1 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 1 955.00 | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 1 955.00 | | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 782.00 | 137 782.00 | | 137 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
YT Sous‐traitance | 505.00 | | | 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |