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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 271.00 | 229.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 113.00 | 20 636.00 | 88 477.00 | 109 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 13 358.00 | 41 844.00 | 55 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 815.00 | 39 265.00 | 139 550.00 | 178 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 723.00 | | 114 723.00 | 114 723.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 916 906.00 | | 916 906.00 | 916 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 384.00 | | 1 098 384.00 | 1 098 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 199.00 | 39 265.00 | 1 237 934.00 | 1 277 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 774.00 | | | 1 100 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 934.00 | | | 1 237 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 678.00 | | 1 349 678.00 | 1 349 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 678.00 | | 1 349 678.00 | 1 349 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 221 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 734.00 | | | 1 360 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 892.00 | | | 1 292 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 679.00 | | 63 136.00 | 115 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 179.00 | | 63 136.00 | 101 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 942.00 | 24 323.00 | | 14 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | 2 750.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 21 573.00 | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 307 581.00 | | | 307 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 147.00 | | | 272 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 448.00 | | | 404 448.00 |