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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 210.00 | 52 460.00 | 123 750.00 | 176 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 530.00 | 120 026.00 | 190 504.00 | 310 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 300.00 | 122 515.00 | 111 785.00 | 234 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 040.00 | 295 002.00 | 426 039.00 | 721 040.00 |
BT Marchandises | 303 761.00 | | 303 761.00 | 303 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 742.00 | | 1 938 742.00 | 1 938 742.00 |
CF Disponibilités | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 845.00 | | 2 677 845.00 | 2 677 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 885.00 | 295 001.00 | 3 103 884.00 | 3 398 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 355.00 | | | 404 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 698.00 | | | 580 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 391.00 | | | 2 458 391.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 287.00 | | | 375 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 494.00 | | | 645 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 884.00 | | | 3 103 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 494.00 | | | 645 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 503 828.00 | | 6 503 828.00 | 6 503 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 828.00 | | 6 503 828.00 | 6 503 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 315.00 | | | 230 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 828.00 | | | 6 503 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 923 130.00 | | | 5 923 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 698.00 | | | 580 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 040.00 | | | 721 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 040.00 | | | 721 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 735.00 | 89 255.00 | | 205 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 735.00 | 89 255.00 | | 205 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 315.00 | 230 315.00 | | 230 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 742.00 | 1 938 742.00 | | 1 938 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 900.00 | 2 083 900.00 | | 2 083 900.00 |
VW T.V.A. | 138 271.00 | 138 271.00 | | 138 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 494.00 | 645 494.00 | | 645 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195 151.00 | | | 3 195 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 766.00 | | | 1 300 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 162 495.00 | | | 1 162 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 369 349.00 | | | 3 369 349.00 |