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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 210.00 | 16 919.00 | 159 291.00 | 176 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 530.00 | 50 800.00 | 259 730.00 | 310 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 300.00 | 49 062.00 | 85 238.00 | 134 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 040.00 | 116 781.00 | 504 259.00 | 621 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 680.00 | | 186 680.00 | 186 680.00 |
BT Marchandises | 793 340.00 | | 793 340.00 | 793 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 589.00 | | 2 008 589.00 | 2 008 589.00 |
BZ Autres créances | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CF Disponibilités | 214 312.00 | | 214 312.00 | 214 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 921.00 | | 3 202 921.00 | 3 202 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 961.00 | 116 781.00 | 3 707 180.00 | 3 823 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 095.00 | | | 419 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 653.00 | | | 1 634 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 018.00 | | | 1 082 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 831.00 | | | 531 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 023.00 | | | 261 023.00 |
EA Autres dettes | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 527.00 | | | 2 072 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 180.00 | | | 3 707 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 027.00 | | | 2 072 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 132.00 | | 5 480 132.00 | 5 480 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 480 132.00 | | 5 480 132.00 | 5 480 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 966.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 132.00 | | | 5 480 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 037.00 | | | 5 061 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 095.00 | | | 419 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 830.00 | | 176 210.00 | 444 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 830.00 | | 176 210.00 | 444 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 112.00 | 53 669.00 | | 63 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 112.00 | 53 669.00 | | 63 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 800.00 | 973 800.00 | | 973 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 831.00 | 531 831.00 | | 531 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 155.00 | 197 155.00 | | 197 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 589.00 | 2 008 589.00 | | 2 008 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 919.00 | 132 919.00 | | 132 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
VI Groupe et associés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 033.00 | 2 141 033.00 | | 2 141 033.00 |
VW T.V.A. | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 027.00 | 2 072 027.00 | | 2 072 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ST Autres comptes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 559 970.00 | | | 559 970.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255 610.00 | | | 2 255 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 026.00 | | | 1 036 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 639.00 | | | 847 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 901 849.00 | | | 2 901 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |