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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 839.00 | 62 618.00 | 2 221.00 | 64 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 650.00 | 140 142.00 | 373 508.00 | 513 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
BZ Autres créances | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
CF Disponibilités | 581 504.00 | | 581 504.00 | 581 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 964.00 | | 957 964.00 | 957 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 614.00 | 140 142.00 | 1 331 472.00 | 1 471 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 429 489.00 | 274 484.00 | | 429 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 255.00 | 173 005.00 | | 304 255.00 |
DL TOTAL (I) | 871 254.00 | 585 000.00 | | 871 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 006.00 | 293 335.00 | | 252 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 89 263.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 11 615.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 946.00 | 65 052.00 | | 183 946.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 694.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 218.00 | 459 960.00 | | 460 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 472.00 | 1 044 959.00 | | 1 331 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 199.00 | 208 099.00 | | 250 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 886.00 | | 934 886.00 | 934 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 886.00 | | 934 886.00 | 934 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 661.00 | 11 146.00 | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 645.00 | 51.00 | | 5 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -51.00 | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 527.00 | 84 285.00 | | 162 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 675.00 | 669 105.00 | | 963 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 421.00 | 496 100.00 | | 659 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 255.00 | 173 005.00 | | 304 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 272.00 | | 372 309.00 | 627 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 81 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 931.00 | 513 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 931.00 | 64 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 616.00 | | 345 072.00 | 22 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 749.00 | | 17 021.00 | 63 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 908.00 | | 10 216.00 | 540 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 390.00 | 13 514.00 | 10 287.00 | 59 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 13 514.00 | 10 287.00 | 59 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 508.00 | 10 216.00 | | 61 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 308.00 | 10 216.00 | | 67 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 308.00 | 10 216.00 | | 67 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 006.00 | 41 987.00 | 172 869.00 | 252 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VP Divers | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 998.00 | 80 274.00 | 71 724.00 | 151 998.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 218.00 | 250 199.00 | 172 869.00 | 460 218.00 |