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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 999.00 | 63 006.00 | 4 993.00 | 67 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 410.00 | 141 130.00 | 386 280.00 | 527 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 024.00 | 30 140.00 | 566 884.00 | 597 024.00 |
CF Disponibilités | 505 314.00 | | 505 314.00 | 505 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 217.00 | 30 140.00 | 1 174 077.00 | 1 204 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 626.00 | 171 270.00 | 1 560 356.00 | 1 731 626.00 |
CU Autres participations | 15 800.00 | 5 800.00 | 10 000.00 | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 716 843.00 | 429 489.00 | | 716 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 830.00 | 304 255.00 | | 369 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 062.00 | 871 254.00 | | 1 226 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 907.00 | 252 006.00 | | 206 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 2 179.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 19 128.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 490.00 | 183 946.00 | | 95 490.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 2 960.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 294.00 | 460 218.00 | | 334 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 356.00 | 1 331 472.00 | | 1 560 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 218.00 | 250 199.00 | | 170 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 072.00 | | 1 103 072.00 | 1 103 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 072.00 | | 1 103 072.00 | 1 103 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 5 333.00 | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 819.00 | 13 661.00 | | 19 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | -5 645.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 497.00 | 162 527.00 | | 167 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 160.00 | 963 675.00 | | 1 156 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 330.00 | 659 421.00 | | 786 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 830.00 | 304 255.00 | | 369 830.00 |