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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 072.00 | | 345 072.00 | 345 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 465.00 | 61 115.00 | 3 350.00 | 64 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 247.00 | 79 165.00 | 470 081.00 | 549 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 867.00 | | 237 867.00 | 237 867.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 117.00 | 118 522.00 | 900 595.00 | 1 019 117.00 |
CF Disponibilités | 312 020.00 | | 312 020.00 | 312 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 117.00 | 118 522.00 | 1 469 594.00 | 1 588 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 363.00 | 197 688.00 | 1 939 675.00 | 2 137 363.00 |
CU Autres participations | 10 950.00 | 950.00 | 10 000.00 | 10 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 1 074 073.00 | 716 843.00 | | 1 074 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 780.00 | 369 830.00 | | 405 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 287.00 | 1 878.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 651.00 | 1 226 062.00 | | 1 618 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 051.00 | 206 907.00 | | 165 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 1 536.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 341.00 | | 25 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 693.00 | 95 490.00 | | 124 693.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 5 020.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 024.00 | 334 294.00 | | 321 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 675.00 | 1 560 356.00 | | 1 939 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 024.00 | 170 218.00 | | 321 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 288.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 593.00 | | 1 197 593.00 | 1 197 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 593.00 | | 1 197 593.00 | 1 197 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 355.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 956.00 | 19 819.00 | | 10 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 273.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 273.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | 273.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 690.00 | 167 497.00 | | 157 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 112.00 | 1 156 160.00 | | 1 364 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 332.00 | 786 330.00 | | 958 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 780.00 | 369 830.00 | | 405 780.00 |