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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 6 037.00 | 18 737.00 | 24 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 811.00 | 6 705.00 | 21 106.00 | 27 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
CF Disponibilités | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 853.00 | | 351 853.00 | 351 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 665.00 | 6 705.00 | 372 959.00 | 379 665.00 |
CU Autres participations | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 224 320.00 | 131 486.00 | | 224 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 407.00 | 92 833.00 | | 21 407.00 |
DL TOTAL (I) | 254 197.00 | 232 790.00 | | 254 197.00 |
DP Provisions pour risques | 76 382.00 | 102 657.00 | | 76 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 382.00 | 102 657.00 | | 76 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 2 137.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 48 814.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 18 634.00 | | 21 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 000.00 | 131 868.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 25 820.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 227 273.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 959.00 | 562 720.00 | | 372 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 380.00 | 227 273.00 | | 42 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 2 137.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 238.00 | | 342 238.00 | 342 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 238.00 | | 342 238.00 | 342 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 12 500.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 12 500.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | -12 500.00 | | -4 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 39 366.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 740.00 | 1 245 760.00 | | 389 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 333.00 | 1 152 927.00 | | 368 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 407.00 | 92 833.00 | | 21 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881.00 | | 23 453.00 | 5 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 27 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 24 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | | 22 463.00 | 2 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 990.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | 3 927.00 | 533.00 | 3 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 3 927.00 | 533.00 | 2 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 657.00 | | 26 275.00 | 102 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 657.00 | | 46 275.00 | 122 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 085.00 | 178 036.00 | 49.00 | 178 085.00 |
VW T.V.A. | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | 9 941.00 | | 8 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | 2 881.00 | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 15 301.00 | 20 165.00 | | 15 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 742.00 | 15 502.00 | | 12 742.00 |
YT Sous‐traitance | 25 172.00 | 138 585.00 | | 25 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 651.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 345.00 | 10 592.00 | | 9 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 762.00 | 113 846.00 | | 40 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 334.00 | 27 621.00 | | 13 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 317.00 | 177 133.00 | | 56 317.00 |