| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 774.00 | 13 525.00 | 11 249.00 | 24 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 801.00 | 14 193.00 | 14 608.00 | 28 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 818.00 | 181.00 | 65 637.00 | 65 818.00 |
CF Disponibilités | 108 802.00 | | 108 802.00 | 108 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 232.00 | 181.00 | 293 051.00 | 293 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 033.00 | 14 374.00 | 307 659.00 | 322 033.00 |
CU Autres participations | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 245 727.00 | 224 320.00 | | 245 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 191.00 | 21 407.00 | | -56 191.00 |
DL TOTAL (I) | 198 006.00 | 254 197.00 | | 198 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 1 781.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | 21 513.00 | | 86 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | 19 000.00 | | 19 485.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 653.00 | 42 380.00 | | 109 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 659.00 | 372 959.00 | | 307 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 653.00 | 42 380.00 | | 109 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 3 046.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 4 036.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -4 035.00 | | -4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 392.00 | 389 740.00 | | 184 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 583.00 | 368 333.00 | | 240 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 191.00 | 21 407.00 | | -56 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 811.00 | | 990.00 | 27 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 990.00 | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705.00 | 7 488.00 | | 6 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037.00 | 7 488.00 | | 6 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 382.00 | 181.00 | 76 382.00 | 76 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 661.00 | 118 612.00 | 49.00 | 118 661.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 653.00 | 109 653.00 | | 109 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | 8 695.00 | | 8 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 508.00 | 3 101.00 | | 2 508.00 |
ST Autres comptes | 20 890.00 | 15 301.00 | | 20 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 12 742.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 63 017.00 | 25 172.00 | | 63 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 650.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | 9 345.00 | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 600.00 | 40 762.00 | | 13 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 754.00 | 13 334.00 | | 16 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 015.00 | 56 317.00 | | 96 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |