| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 21 048.00 | 5 570.00 | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 635.00 | 21 716.00 | 9 919.00 | 31 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 925.00 | | 254 925.00 | 254 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 561.00 | 21 716.00 | 264 845.00 | 286 561.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 245 727.00 | 245 727.00 | | 245 727.00 |
DH Report à nouveau | -56 191.00 | | | -56 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -56 191.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 198 438.00 | 198 006.00 | | 198 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | 28.00 | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 3 718.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 86 356.00 | | 13 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 070.00 | 19 485.00 | | 41 070.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 407.00 | 109 653.00 | | 66 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 845.00 | 307 659.00 | | 264 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 407.00 | 109 653.00 | | 66 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076.00 | 28.00 | | 8 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 917.00 | | 344 917.00 | 344 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 4 302.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 4 302.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -4 300.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 178.00 | 184 392.00 | | 345 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 746.00 | 240 583.00 | | 344 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -56 191.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 801.00 | | 2 834.00 | 28 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | 1 844.00 | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 990.00 | 3 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 7 523.00 | | 14 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 525.00 | 7 523.00 | | 13 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UG ‐ Financières | | | 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 385.00 | 161 336.00 | 49.00 | 161 385.00 |
VW T.V.A. | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 769.00 | 8 528.00 | | 10 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | 2 508.00 | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 23 415.00 | 20 890.00 | | 23 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 8 920.00 | 63 017.00 | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 185.00 | 8 940.00 | | 11 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 283.00 | 13 600.00 | | 25 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 657.00 | 16 754.00 | | 10 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 647.00 | 96 015.00 | | 43 647.00 |