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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 872.00 | 5 703.00 | 19 169.00 | 24 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 693.00 | 41 664.00 | 120 029.00 | 161 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 790.00 | 244 584.00 | 329 206.00 | 573 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 717.00 | 291 951.00 | 479 766.00 | 771 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 643 111.00 | | 643 111.00 | 643 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 938.00 | 26 523.00 | 1 266 416.00 | 1 292 938.00 |
BZ Autres créances | 116 515.00 | | 116 515.00 | 116 515.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 235.00 | 26 523.00 | 2 105 712.00 | 2 132 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 951.00 | 318 473.00 | 2 585 478.00 | 2 903 951.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DG Autres réserves | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 557.00 | | | 908 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 763.00 | | | 449 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 354.00 | | | 848 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
EA Autres dettes | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 302.00 | | | 2 290 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 478.00 | | | 2 585 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 783.00 | | | 2 028 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | 15 615.00 | 830.00 | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | 15 615.00 | 830.00 | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | 15 615.00 | 830.00 | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 354.00 | 848 354.00 | | 848 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 048.00 | 480 048.00 | | 480 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 228.00 | 1 420 128.00 | 100.00 | 1 420 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 302.00 | 2 028 783.00 | 261 519.00 | 2 290 302.00 |