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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 872.00 | 14 434.00 | 11 438.00 | 25 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 980.00 | 88 218.00 | 112 762.00 | 200 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 101.00 | 355 217.00 | 251 884.00 | 607 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 299.00 | 457 868.00 | 387 430.00 | 845 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BT Marchandises | 875 715.00 | | 875 715.00 | 875 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 825.00 | 12 470.00 | 1 414 354.00 | 1 426 825.00 |
BZ Autres créances | 123 158.00 | | 123 158.00 | 123 158.00 |
CF Disponibilités | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 004.00 | 12 470.00 | 2 471 534.00 | 2 484 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 303.00 | 470 339.00 | 2 858 964.00 | 3 329 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DG Autres réserves | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 111.00 | | | -102 111.00 |
DL TOTAL (I) | 201 915.00 | | | 201 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 189.00 | | | 1 421 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 704.00 | | | 352 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 336.00 | | | 815 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 943.00 | | | 56 943.00 |
EA Autres dettes | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 049.00 | | | 2 657 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 964.00 | | | 2 858 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 368.00 | | | 2 529 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 598.00 | | 20 128.00 | 32 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 598.00 | | 20 128.00 | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 336.00 | 815 336.00 | | 815 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 189.00 | 1 293 508.00 | 127 681.00 | 1 421 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 558.00 | 1 574 458.00 | 100.00 | 1 574 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 345.00 | 2 176 664.00 | 127 681.00 | 2 304 345.00 |