| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 872.00 | 10 002.00 | 15 870.00 | 25 872.00 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 532.00 | 64 905.00 | 128 627.00 | 193 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 246.00 | 313 395.00 | 339 851.00 | 653 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 996.00 | 388 302.00 | 495 694.00 | 883 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 533 810.00 | | 533 810.00 | 533 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 607.00 | 32 598.00 | 1 433 008.00 | 1 465 607.00 |
BZ Autres créances | 152 512.00 | | 152 512.00 | 152 512.00 |
CF Disponibilités | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 891.00 | 32 598.00 | 2 229 293.00 | 2 261 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 887.00 | 420 900.00 | 2 724 986.00 | 3 145 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DG Autres réserves | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 324 026.00 | | | 324 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 119.00 | | | 1 168 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 745.00 | | | 873 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
EA Autres dettes | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 960.00 | | | 2 400 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 985.00 | | | 2 724 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 265.00 | | | 2 183 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 839.00 | | | 169 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 523.00 | 15 295.00 | 9 220.00 | 26 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 523.00 | 15 295.00 | 9 220.00 | 26 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 745.00 | 873 745.00 | | 873 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 775.00 | 281 775.00 | | 281 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 119.00 | 950 340.00 | 217 779.00 | 1 168 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 268.00 | 1 639 168.00 | 100.00 | 1 639 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 960.00 | 2 183 181.00 | 217 779.00 | 2 400 960.00 |