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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 4 409.00 | 3 476.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 339.00 | 7 863.00 | 3 476.00 | 11 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 3 131.00 | 3 131.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 115.00 | 3 131.00 | 201 984.00 | 205 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 454.00 | 10 995.00 | 205 459.00 | 216 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 438.00 | 80 310.00 | | 121 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 163.00 | 43 628.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | 152 600.00 | 145 938.00 | | 152 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 23 854.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | 87 515.00 | | 30 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 27 782.00 | | 12 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 859.00 | 142 851.00 | | 52 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 459.00 | 288 789.00 | | 205 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 299.00 | 10 980.00 | 576 279.00 | 565 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 299.00 | 10 980.00 | 576 279.00 | 565 299.00 |
FM Production stockée | | | -30 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 11 465.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 162.00 | 667 741.00 | | 549 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 999.00 | 624 113.00 | | 539 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 163.00 | 43 628.00 | | 9 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | 3 191.00 | | 7 306.00 |