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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 1 717.00 | 2 366.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 049.00 | 12 051.00 | 31 998.00 | 44 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 586.00 | 17 222.00 | 34 363.00 | 51 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BT Marchandises | | 2 662.00 | -2 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BZ Autres créances | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 807.00 | 2 662.00 | 212 145.00 | 214 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 393.00 | 19 885.00 | 246 508.00 | 266 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 887.00 | 161 866.00 | | 161 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 287.00 | 21.00 | | -13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 170 600.00 | 183 887.00 | | 170 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | 31 147.00 | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 22 697.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 253.00 | 35 037.00 | | 42 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 262.00 | 70 816.00 | | 12 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 909.00 | 159 696.00 | | 75 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 508.00 | 343 583.00 | | 246 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 195.00 | | 546 195.00 | 546 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 195.00 | | 546 195.00 | 546 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 152.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 152.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -152.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 149.00 | 629 702.00 | | 549 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 436.00 | 629 681.00 | | 562 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 287.00 | 21.00 | | -13 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 626.00 | 7 302.00 | | 6 626.00 |