| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 84.00 | 3 999.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 5 446.00 | 2 439.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 421.00 | 8 984.00 | 6 437.00 | 15 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BT Marchandises | | 2 571.00 | -2 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 227.00 | 2 571.00 | 215 656.00 | 218 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 648.00 | 11 555.00 | 222 093.00 | 233 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 121 438.00 | | 127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 9 163.00 | | 34 866.00 |
DL TOTAL (I) | 183 866.00 | 152 600.00 | | 183 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 297.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 9 030.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 30 760.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 952.00 | 12 772.00 | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 227.00 | 52 859.00 | | 38 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 093.00 | 205 459.00 | | 222 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 810.00 | | 639 810.00 | 639 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 810.00 | | 639 810.00 | 639 810.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 53.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 53.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -53.00 | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 2 207.00 | | 7 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 198.00 | 549 162.00 | | 643 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 333.00 | 539 999.00 | | 608 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866.00 | 9 163.00 | | 34 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | 7 306.00 | | 7 302.00 |