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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 7 245.00 | 5 756.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 283.00 | 36 215.00 | 1 068.00 | 37 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 910.00 | 61 992.00 | 180 918.00 | 242 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CF Disponibilités | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 241.00 | 61 992.00 | 225 249.00 | 287 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 797.00 | 88 803.00 | | 92 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 3 994.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 117 801.00 | 98 297.00 | | 117 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 298.00 | 32 416.00 | | 35 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 713.00 | 55 663.00 | | 54 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 686.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 685.00 | 6 947.00 | | 11 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 448.00 | 95 711.00 | | 107 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 249.00 | 194 008.00 | | 225 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 704.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 409.00 | 60 713.00 | | 88 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 905.00 | 56 719.00 | | 68 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 504.00 | 3 994.00 | | 19 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 793.00 | | 7 117.00 | 235 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 166.00 | | 7 117.00 | 43 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 203.00 | 789.00 | | 26 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 671.00 | 789.00 | | 7 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
VI Groupe et associés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 818.00 | 23 928.00 | 890.00 | 24 818.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 448.00 | 72 149.00 | 35 298.00 | 107 448.00 |