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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 7 600.00 | 6 056.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 167.00 | 38 553.00 | 5 614.00 | 44 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 450.00 | 64 685.00 | 185 765.00 | 250 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 669.00 | 64 685.00 | 211 983.00 | 276 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 973.00 | 112 301.00 | | 126 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 14 671.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 158 659.00 | 132 473.00 | | 158 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755.00 | 34 065.00 | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | 38 612.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 282.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | 6 605.00 | | 6 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 325.00 | 80 567.00 | | 53 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 983.00 | 213 039.00 | | 211 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 410.00 | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | 410.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 982.00 | 410.00 | | 1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 2 589.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 712.00 | 90 787.00 | | 109 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 525.00 | 76 115.00 | | 83 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | 14 671.00 | | 26 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 128.00 | | 3 572.00 | 249 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 250 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 57 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 501.00 | | 3 572.00 | 56 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 129.00 | 2 807.00 | 2 250.00 | 64 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | 2 807.00 | 2 250.00 | 45 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VI Groupe et associés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508.00 | 15 618.00 | 890.00 | 16 508.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |