| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 11 096.00 | 2 560.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 432.00 | 41 070.00 | 7 362.00 | 48 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 715.00 | 70 698.00 | 184 018.00 | 254 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CF Disponibilités | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 336.00 | 70 698.00 | 252 638.00 | 323 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 772.00 | 153 159.00 | | 185 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 625.00 | 32 614.00 | | 32 625.00 |
DL TOTAL (I) | 223 897.00 | 191 272.00 | | 223 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 078.00 | 21 212.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 064.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 663.00 | 8 682.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 741.00 | 30 958.00 | | 28 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 638.00 | 222 230.00 | | 252 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 995.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 995.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 995.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 800.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 991.00 | 122 453.00 | | 159 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 366.00 | 89 840.00 | | 127 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 625.00 | 32 614.00 | | 32 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 450.00 | | 4 265.00 | 250 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 823.00 | | 4 265.00 | 57 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 662.00 | 3 036.00 | | 67 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 3 036.00 | | 49 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 586.00 | 42 696.00 | 890.00 | 43 586.00 |
VW T.V.A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 741.00 | 8 663.00 | 20 078.00 | 28 741.00 |