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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 414.00 | | 773 414.00 | 773 414.00 |
AP Constructions | 4 972 726.00 | 1 169 426.00 | 3 803 300.00 | 4 972 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 140.00 | 1 169 426.00 | 4 576 714.00 | 5 746 140.00 |
BT Marchandises | 371 519.00 | | 371 519.00 | 371 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BZ Autres créances | 654 263.00 | | 654 263.00 | 654 263.00 |
CF Disponibilités | 281 280.00 | | 281 280.00 | 281 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 995.00 | | 1 351 995.00 | 1 351 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 135.00 | 1 169 426.00 | 5 928 709.00 | 7 098 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 358 532.00 | | | 358 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 187.00 | | | 772 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 819.00 | | | 1 131 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 494.00 | | | 4 373 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 754.00 | | | 337 754.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 890.00 | | | 4 796 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 709.00 | | | 5 928 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 553.00 | | | 776 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 370.00 | | 713 370.00 | 713 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 370.00 | | 713 370.00 | 713 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 647.00 | | | 1 413 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 910.00 | | | 1 413 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 090.00 | | | 1 016 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 610.00 | | | 375 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 819.00 | | | 3 175 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 632.00 | | | 2 403 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 187.00 | | | 772 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565 333.00 | | | 7 565 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 193.00 | 5 746 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819 193.00 | 5 746 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565 333.00 | | | 7 565 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 295.00 | 254 676.00 | 405 545.00 | 1 320 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 295.00 | 254 676.00 | 405 545.00 | 1 320 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 960.00 | 310 960.00 | | 310 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VC Groupe et associés | 653 143.00 | | | 653 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 373 494.00 | 416 783.00 | 1 643 351.00 | 4 373 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 614.00 | | | 1 646 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 196.00 | 699 196.00 | | 699 196.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 890.00 | 776 553.00 | 1 706 976.00 | 4 796 890.00 |