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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 723 264.00 | | 723 264.00 | 723 264.00 |
AP Constructions | 4 512 562.00 | 1 337 675.00 | 3 174 887.00 | 4 512 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 826.00 | 1 337 675.00 | 3 898 151.00 | 5 235 826.00 |
BT Marchandises | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 440.00 | | 80 440.00 | 80 440.00 |
BZ Autres créances | 878 487.00 | | 878 487.00 | 878 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 227.00 | | 1 253 227.00 | 1 253 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 053.00 | 1 337 675.00 | 5 151 378.00 | 6 489 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 444 337.00 | | | 1 444 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 896.00 | | | 1 592 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 506.00 | | | 3 341 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
EA Autres dettes | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 482.00 | | | 3 558 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 378.00 | | | 5 151 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 431.00 | | | 552 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 524.00 | | 503 524.00 | 503 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 524.00 | | 503 524.00 | 503 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 645.00 | | | 526 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 186.00 | | | 379 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 826.00 | | | 5 235 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 826.00 | | | 5 235 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 771.00 | 188 904.00 | | 1 148 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 771.00 | 188 904.00 | | 1 148 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
UX Autres créances clients | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 867 043.00 | 867 043.00 | | 867 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341 506.00 | 399 081.00 | 1 571 985.00 | 3 341 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 677.00 | | | 338 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 263.00 | 962 263.00 | | 962 263.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 482.00 | 552 431.00 | 1 635 610.00 | 3 558 482.00 |