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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 723 264.00 | | 723 264.00 | 723 264.00 |
AP Constructions | 4 512 562.00 | 1 526 579.00 | 2 985 983.00 | 4 512 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 826.00 | 1 526 579.00 | 3 709 247.00 | 5 235 826.00 |
BT Marchandises | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 806 401.00 | | 806 401.00 | 806 401.00 |
CF Disponibilités | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 393.00 | | 1 247 393.00 | 1 247 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 218.00 | 1 526 579.00 | 4 956 640.00 | 6 483 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 591 796.00 | | | 1 591 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 715.00 | | | 1 750 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 497.00 | | | 2 980 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 925.00 | | | 3 205 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 640.00 | | | 4 956 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 401.00 | | | 474 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 620.00 | | 517 620.00 | 517 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 620.00 | | 517 620.00 | 517 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 771.00 | | | 536 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 952.00 | | | 378 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235 826.00 | | | 5 235 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 826.00 | | | 5 235 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 675.00 | 188 904.00 | | 1 337 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 675.00 | 188 904.00 | | 1 337 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VC Groupe et associés | 800 043.00 | 800 043.00 | | 800 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980 497.00 | 312 598.00 | 1 493 401.00 | 2 980 497.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 329.00 | 827 329.00 | | 827 329.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 925.00 | 474 401.00 | 1 557 026.00 | 3 205 925.00 |