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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 921.00 | 1 863.00 | 2 784.00 |
AP Constructions | 162 309.00 | 66 169.00 | 96 140.00 | 162 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 916.00 | 177 708.00 | 162 208.00 | 339 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 477.00 | 26 412.00 | 32 066.00 | 58 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 629.00 | 271 211.00 | 352 418.00 | 623 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BT Marchandises | 319 145.00 | | 319 145.00 | 319 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 358.00 | 41.00 | 115 317.00 | 115 358.00 |
BZ Autres créances | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
CF Disponibilités | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 995.00 | 41.00 | 697 954.00 | 697 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 624.00 | 271 252.00 | 1 050 372.00 | 1 321 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DG Autres réserves | 284 487.00 | 347 710.00 | | 284 487.00 |
DH Report à nouveau | | 24.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 667.00 | -63 247.00 | | -32 667.00 |
DK Provisions réglementées | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 310 318.00 | 342 985.00 | | 310 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 148.00 | 43 976.00 | | 235 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 614.00 | 344 757.00 | | 388 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 461.00 | 120 713.00 | | 115 461.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 054.00 | 510 611.00 | | 740 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 372.00 | 853 596.00 | | 1 050 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 906.00 | 510 611.00 | | 504 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 236 106.00 | | 4 236 106.00 | 4 236 106.00 |
FD Production vendue biens | -7 129.00 | | -7 129.00 | -7 129.00 |
FG Production vendue services | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 324.00 | | 4 232 324.00 | 4 232 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 5 719.00 | | 1 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 5 886.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -4 055.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 858.00 | 3 889 364.00 | | 4 235 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 525.00 | 3 952 611.00 | | 4 268 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 667.00 | -63 247.00 | | -32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 187.00 | | 184 441.00 | 439 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 757.00 | | 161 945.00 | 398 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 646.00 | | 22 496.00 | 37 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 638.00 | 44 572.00 | | 226 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 260.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 977.00 | 44 312.00 | | 225 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 41.00 | 751.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 41.00 | 751.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 41.00 | 751.00 | 2 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 614.00 | 388 614.00 | | 388 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
UX Autres créances clients | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
VB T. V. A. | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
VC Groupe et associés | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
VI Groupe et associés | 235 148.00 | | | 235 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 230.00 | 237 088.00 | 60 142.00 | 297 230.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 054.00 | 504 906.00 | | 740 054.00 |