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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 1 181.00 | 1 603.00 | 2 784.00 |
AP Constructions | 107 309.00 | 69 673.00 | 37 636.00 | 107 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 033.00 | 204 782.00 | 141 251.00 | 346 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 477.00 | 34 688.00 | 23 789.00 | 58 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 596.00 | 310 325.00 | 261 271.00 | 571 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 304 440.00 | | 304 440.00 | 304 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
BZ Autres créances | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
CF Disponibilités | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 293.00 | | 659 293.00 | 659 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 888.00 | 310 325.00 | 920 564.00 | 1 230 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DG Autres réserves | 251 820.00 | 284 487.00 | | 251 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 554.00 | -32 667.00 | | -347 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 122.00 | | |
DL TOTAL (I) | -39 359.00 | 310 318.00 | | -39 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 348.00 | 235 148.00 | | 466 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 898.00 | 388 614.00 | | 387 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 677.00 | 115 461.00 | | 105 677.00 |
EA Autres dettes | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 923.00 | 740 054.00 | | 959 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 564.00 | 1 050 372.00 | | 920 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 923.00 | 504 906.00 | | 959 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 406.00 | | 4 112 406.00 | 4 112 406.00 |
FD Production vendue biens | -7 957.00 | | -7 957.00 | -7 957.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 670.00 | | 4 105 670.00 | 4 105 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 422.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 117.00 | 1 217.00 | | 26 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 859.00 | 1 217.00 | | 72 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 906.00 | -1 217.00 | | -67 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 693.00 | 4 235 858.00 | | 4 131 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 247.00 | 4 268 525.00 | | 4 479 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 554.00 | -32 667.00 | | -347 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 629.00 | | 13 044.00 | 623 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 56 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 078.00 | 571 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 078.00 | 511 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 703.00 | | 10 194.00 | 560 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 142.00 | | 2 850.00 | 60 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 211.00 | 51 450.00 | 12 336.00 | 271 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 260.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 289.00 | 51 190.00 | 12 336.00 | 270 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
6T Sur comptes clients | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 898.00 | 387 898.00 | | 387 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
UX Autres créances clients | 129 016.00 | 129 016.00 | | 129 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VC Groupe et associés | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
VI Groupe et associés | 466 348.00 | 466 348.00 | | 466 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 081.00 | 252 089.00 | 56 992.00 | 309 081.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 923.00 | 959 923.00 | | 959 923.00 |