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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 2 918.00 | 5 409.00 | 8 327.00 |
AP Constructions | 102 798.00 | 21 457.00 | 81 341.00 | 102 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 258.00 | 13 028.00 | 32 231.00 | 45 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 498.00 | 46 420.00 | 13 078.00 | 59 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 020.00 | 83 822.00 | 141 198.00 | 225 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 852 238.00 | | 852 238.00 | 852 238.00 |
CF Disponibilités | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 814.00 | | 1 019 814.00 | 1 019 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 834.00 | 83 822.00 | 1 161 012.00 | 1 244 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 782.00 | 11 846.00 | | 13 782.00 |
DH Report à nouveau | 164 480.00 | 127 703.00 | | 164 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 945.00 | 38 712.00 | | 215 945.00 |
DL TOTAL (I) | 544 206.00 | 328 261.00 | | 544 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 017.00 | 211 863.00 | | 212 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 107.00 | 107 197.00 | | 185 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 484.00 | 241 294.00 | | 182 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 197.00 | 79 606.00 | | 37 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 805.00 | 639 960.00 | | 616 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 012.00 | 968 222.00 | | 1 161 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 563.00 | 428 960.00 | | 440 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 428.00 | 32 106.00 | 2 757 534.00 | 2 725 428.00 |
FD Production vendue biens | -9 487.00 | | -9 487.00 | -9 487.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 051.00 | 32 106.00 | 2 748 156.00 | 2 716 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 128.00 | 50 000.00 | | 525 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 128.00 | 51 334.00 | | 526 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 040.00 | 10 262.00 | | 96 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 620.00 | 5 621.00 | | 72 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 660.00 | 15 883.00 | | 168 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 468.00 | 35 450.00 | | 357 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 910.00 | 15 694.00 | | 77 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 141.00 | 3 341 885.00 | | 3 310 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 196.00 | 3 303 173.00 | | 3 094 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 945.00 | 38 712.00 | | 215 945.00 |