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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 23 929.00 | 1 200.00 | 25 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 479.00 | 25 279.00 | 1 200.00 | 26 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
084 Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
110 Total général Actif | 76 922.00 | 25 279.00 | 51 642.00 | 76 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
242 Autres charges externes. | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 286.00 | | | 121 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |