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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 23 175.00 | 1 953.00 | 25 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 479.00 | 24 526.00 | 1 953.00 | 26 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
110 Total général Actif | 66 448.00 | 24 526.00 | 41 921.00 | 66 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | | | 282.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 410.00 | | | 127 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |