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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
110 Total général Actif | 82 972.00 | 27 627.00 | 55 344.00 | 82 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 397.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
252 Charges sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |