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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 144.00 | | 235 144.00 | 235 144.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 088.00 | | 352 088.00 | 352 088.00 |
CU Autres participations | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 319 908.00 | 305 116.00 | | 319 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 520.00 | 20 391.00 | | 15 520.00 |
DL TOTAL (I) | 343 128.00 | 333 208.00 | | 343 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 25 511.00 | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 680.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 959.00 | 27 318.00 | | 8 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 088.00 | 360 526.00 | | 352 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 520.00 | 20 391.00 | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 859.00 | | 20 800.00 | 279 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 515.00 | 235 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 515.00 | 235 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 859.00 | | 20 800.00 | 279 859.00 |