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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 358.00 | | 376 358.00 | 376 358.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 418.00 | | 169 418.00 | 169 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 777.00 | | 545 777.00 | 545 777.00 |
CU Autres participations | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 335 428.00 | 319 908.00 | | 335 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 15 520.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 412 264.00 | 343 128.00 | | 412 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | 6 787.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 172.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 512.00 | 8 959.00 | | 133 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 777.00 | 352 088.00 | | 545 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 412.00 | 8 959.00 | | 36 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -11 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 134.00 | 20 683.00 | | 90 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 998.00 | 5 163.00 | | 20 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | 15 520.00 | | 69 136.00 |