| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 637.00 | | 779 637.00 | 779 637.00 |
CF Disponibilités | 283 784.00 | | 283 784.00 | 283 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 784.00 | | 283 784.00 | 283 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 421.00 | | 1 063 421.00 | 1 063 421.00 |
CU Autres participations | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 769 896.00 | 593 133.00 | | 769 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 295.00 | 191 763.00 | | 84 295.00 |
DK Provisions réglementées | 4 480.00 | 2 902.00 | | 4 480.00 |
DL TOTAL (I) | 866 372.00 | 795 498.00 | | 866 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 432.00 | 243 405.00 | | 194 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 1 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 812.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 049.00 | 246 494.00 | | 197 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 421.00 | 1 041 993.00 | | 1 063 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 147.00 | 52 062.00 | | 52 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 1 578.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 578.00 | -1 578.00 | | -5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 187.00 | 200 440.00 | | 97 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 891.00 | 8 676.00 | | 12 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 295.00 | 191 763.00 | | 84 295.00 |