| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 439.00 | 60 072.00 | | 130 439.00 |
DH Report à nouveau | | -5 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 305.00 | 75 907.00 | | 51 305.00 |
DL TOTAL (I) | 190 544.00 | 139 239.00 | | 190 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 129.00 | 31 429.00 | | 25 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 197.00 | 67 802.00 | | 82 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 10 329.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988.00 | 24 826.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 724.00 | 134 388.00 | | 112 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 268.00 | 273 627.00 | | 303 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 212.00 | 46 309.00 | | 35 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 340.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 457.00 | 49 348.00 | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 49 348.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | 47 265.00 | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 13 554.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 859.00 | 116 333.00 | | 76 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 554.00 | 40 425.00 | | 25 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 305.00 | 75 907.00 | | 51 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 130.00 | 4 118.00 | 17 499.00 | 25 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 725.00 | 35 213.00 | 17 499.00 | 112 725.00 |