| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 732.00 | | 289 732.00 | 289 732.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DL TOTAL (I) | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 732.00 | | | 289 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 8 000.00 | 40 500.00 | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 054.00 | 4 228.00 | 16 825.00 | 21 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 616.00 | 21 290.00 | 57 325.00 | 78 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583.00 | | | 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |