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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 886.00 | | 305 886.00 | 305 886.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 887.00 | 202 316.00 | | 228 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | 26 570.00 | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 270 405.00 | 237 687.00 | | 270 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 16 901.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 37 000.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 410.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 480.00 | 56 945.00 | | 35 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 886.00 | 294 632.00 | | 305 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 401.00 | 30 930.00 | | 27 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 330.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | -1 217.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 56 946.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281.00 | 30 376.00 | | 7 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | 26 570.00 | | 32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 540.00 | 4 461.00 | 8 079.00 | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 480.00 | 27 401.00 | 8 079.00 | 35 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
ST Autres comptes | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | | | 79.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |