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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 237.00 | 258 838.00 | 995 399.00 | 1 254 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 227.00 | 1 576 555.00 | 1 068 672.00 | 2 645 227.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 520.00 | 1 576 555.00 | 1 085 964.00 | 2 662 520.00 |
CU Autres participations | 1 390 990.00 | 1 317 717.00 | 73 273.00 | 1 390 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669 437.00 | 990 000.00 | | 669 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 375.00 | -303 954.00 | | -86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 803 062.00 | 889 437.00 | | 803 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 26 750.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 26 750.00 | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 536.00 | 2 376 269.00 | | 279 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 13 855.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 652.00 | 2 525 439.00 | | 280 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 964.00 | 3 441 626.00 | | 1 085 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 536.00 | | | 279 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -39 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -39 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 441 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 576 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 750.00 | 25 000.00 | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 750.00 | 25 990.00 | | 26 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 26 750.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 27 740.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 486.00 | -1 750.00 | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 325.00 | 1 147 587.00 | | 1 504 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 700.00 | 1 451 542.00 | | 1 590 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 375.00 | -303 954.00 | | -86 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 846.00 | | 76 371.00 | 4 719 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 990.00 | 2 645 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150 990.00 | 2 645 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 719 846.00 | | 76 371.00 | 4 719 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 849 310.00 | 2 588 380.00 | 2 849 310.00 | 2 849 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | 2 250.00 | 26 750.00 | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 014.00 | 1 576 555.00 | 1 441 014.00 | 1 441 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 764.00 | 1 578 805.00 | 1 467 764.00 | 1 467 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 254 237.00 | | | 1 254 237.00 |
VI Groupe et associés | 279 536.00 | 279 536.00 | | 279 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 009.00 | 5 771.00 | 1 254 237.00 | 1 260 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |